活期理財
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平安財富寶貨幣市場基金（A類）
1.768%
七日年化收益率(2024-11-25)
閑錢管理，進出靈活
立即購買
優中求穩
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平安惠利純債 A
3.06%
近一年收益率(2024-11-25)
精選中長期純債
立即購買
追求收益
平安策略先鋒
325.66%
成立以來
適應多種市場風格
平安新興產業
17.14%
成立以來
重點關注科技新興成長行業
平安睿享文娛A
116.46%
成立以來
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
63.01%
成立以來（2017-11-24成立）
行業估值吸引力凸顯
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安金管家貨幣D 022249 |
2024-11-25 | 0.4075 | 1.460% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 購買 定投 | |
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2024-11-25 | 0.4951 | 1.694% | 0.92% | 2.06% | 24.93% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2024-11-25 | 0.4690 | 1.768% | 0.93% | 2.07% | 36.16% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2024-11-25 | 0.4035 | 1.525% | 0.81% | 1.83% | 7.02% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2024-11-25 | 0.3964 | 1.419% | 0.85% | 1.92% | 24.32% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2024-11-25 | 0.3416 | 1.214% | 0.75% | 1.72% | 11.43% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2024-11-25 | 0.4951 | 1.694% | 0.92% | 2.06% | 24.93% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2024-11-25 | 0.4291 | 1.449% | 0.80% | 1.81% | 5.39% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2024-11-25 | 0.5112 | 1.447% | 0.71% | 1.65% | 35.50% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2024-11-25 | 0.5768 | 1.690% | 0.83% | 1.89% | 9.08% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上證紅利低波動指數 A 020456 |
2024-11-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.31% | 0.57% | -- | 0.96% | 購買 定投 |
|
平安上證紅利低波動指數 C 020457 |
2024-11-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.31% | 0.36% | -- | 0.72% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 A 019457 |
2024-11-25 | 1.0304 | 1.0304 | -0.07% | 13.89% | 2.34% | 3.04% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 C 019458 |
2024-11-25 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | 13.56% | 1.75% | 2.39% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 A 020458 |
2024-11-25 | 1.1308 | 1.1308 | 1.48% | -- | -- | 13.08% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 C 020459 |
2024-11-25 | 1.1318 | 1.1318 | 1.47% | -- | -- | 13.18% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2024-11-25 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | 3.85% | 0.29% | 3.35% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2024-11-25 | 1.0103 | 1.0103 | -0.05% | 3.59% | -0.22% | 1.03% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2024-11-25 | 0.5743 | 0.5743 | 0.47% | 3.51% | -6.39% | -42.57% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2024-11-25 | 0.5695 | 0.5695 | 0.48% | 3.40% | -6.62% | -43.05% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2024-11-25 | 0.5613 | 0.5613 | -0.23% | -2.21% | -20.53% | -43.87% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2024-11-25 | 0.5554 | 0.5554 | -0.23% | -2.39% | -20.84% | -44.46% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2024-11-25 | 1.2783 | 1.2783 | 0.24% | -9.19% | 4.69% | 27.83% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2024-11-25 | 1.1975 | 1.1975 | 0.24% | -9.54% | 3.87% | 19.75% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2024-11-25 | 1.2253 | 1.2253 | -0.26% | 8.18% | 9.50% | 22.53% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2024-11-25 | 1.1785 | 1.1785 | -0.27% | 7.90% | 8.95% | 17.85% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2024-11-25 | 1.9210 | 1.9210 | -0.17% | 5.08% | -2.24% | 92.10% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2024-11-25 | 1.8956 | 1.8956 | -0.17% | 4.86% | -2.65% | -34.01% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 A 017549 |
2024-11-25 | 0.8885 | 0.8885 | -1.02% | -9.27% | -10.85% | -11.15% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 C 017550 |
2024-11-25 | 0.8795 | 0.8795 | -1.04% | -9.62% | -11.54% | -12.05% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2024-11-25 | 0.7189 | 0.7189 | -0.98% | -8.66% | -10.97% | -28.11% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2024-11-25 | 0.7083 | 0.7083 | -0.98% | -9.03% | -11.69% | -29.17% | 購買 定投 |
|
平安產業趨勢混合 A 022119 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安產業趨勢混合 C 022120 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2024-11-25 | 0.5759 | 0.5759 | 0.05% | -6.40% | -16.69% | -42.41% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2024-11-25 | 0.5623 | 0.5623 | 0.05% | -6.78% | -17.36% | -43.77% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2024-11-25 | 0.9009 | 0.9009 | 0.66% | -1.23% | 2.35% | -9.91% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2024-11-25 | 0.8704 | 0.8704 | 0.65% | -1.64% | 1.53% | -12.96% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2024-11-25 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% | 0.93% | 8.36% | -1.22% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2024-11-25 | 1.0723 | 1.0723 | -0.01% | 0.94% | 8.39% | -1.04% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2024-11-25 | 1.1195 | 1.1685 | 0.21% | 6.72% | 3.51% | 17.30% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2024-11-25 | 1.1308 | 1.1308 | 0.19% | 6.30% | 2.69% | 13.08% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2024-11-25 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -2.16% | -0.86% | -7.01% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2024-11-25 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | -2.40% | -1.36% | -8.28% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2024-11-25 | 1.0176 | 1.0176 | -0.17% | -1.90% | -0.88% | 1.76% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2024-11-25 | 0.9957 | 0.9957 | -0.16% | -2.14% | -1.37% | -0.43% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2024-11-25 | 0.6870 | 0.6870 | 0.04% | -6.34% | -15.93% | -31.30% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2024-11-25 | 0.6644 | 0.6644 | 0.03% | -6.72% | -16.61% | -33.56% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2024-11-25 | 0.8858 | 0.8858 | 0.26% | -9.15% | 4.73% | -11.42% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2024-11-25 | 0.8671 | 0.8671 | 0.25% | -9.55% | 3.86% | -13.29% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合A 015510 |
2024-11-25 | 0.9149 | 0.9149 | 0.70% | -1.33% | 3.44% | -8.51% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合C 015511 |
2024-11-25 | 0.9002 | 0.9002 | 0.69% | -1.74% | 2.60% | -9.98% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 A 019952 |
2024-11-25 | 1.1442 | 1.1442 | 0.78% | 10.49% | -- | 14.42% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 C 019953 |
2024-11-25 | 1.1404 | 1.1404 | 0.77% | 10.31% | -- | 14.04% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2024-11-25 | 0.9623 | 1.1993 | 0.55% | 12.67% | 4.53% | 16.63% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2024-11-25 | 0.9268 | 1.1618 | 0.55% | 12.23% | 3.70% | 12.28% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2024-11-25 | 0.5959 | 0.5959 | 0.27% | -5.31% | -16.87% | -40.41% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2024-11-25 | 0.5875 | 0.5875 | 0.26% | -5.59% | -17.37% | -41.25% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2024-11-25 | 0.5604 | 0.5604 | 0.21% | 4.71% | -4.24% | -43.96% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2024-11-25 | 0.5463 | 0.5463 | 0.20% | 4.28% | -5.02% | -45.37% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2024-11-25 | 1.1115 | 1.1115 | -1.45% | 7.20% | -4.53% | 11.15% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2024-11-25 | 1.0705 | 1.0705 | -1.45% | 6.79% | -5.28% | 7.05% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2024-11-25 | 1.1705 | 1.1705 | 1.08% | 6.36% | -2.03% | -28.05% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2024-11-25 | 0.6033 | 0.6033 | -0.92% | -9.17% | -13.33% | -39.67% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2024-11-25 | 0.5894 | 0.5894 | -0.94% | -9.53% | -14.03% | -41.06% | 購買 定投 |
|
平安瑞利6個月持有混合 A 022550 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安瑞利6個月持有混合 C 022551 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 A 010056 |
2024-11-25 | 1.3083 | 1.3083 | 0.36% | 4.15% | 13.34% | 30.83% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 C 010057 |
2024-11-25 | 1.2833 | 1.2833 | 0.36% | 4.00% | 12.90% | 28.33% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2024-11-25 | 0.5773 | 0.5773 | 0.05% | -6.05% | -16.22% | -42.27% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2024-11-25 | 0.5622 | 0.5622 | 0.04% | -6.44% | -16.90% | -43.78% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2024-11-25 | 0.8138 | 0.8138 | 0.06% | -2.40% | -2.57% | -18.62% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2024-11-25 | 0.7951 | 0.7951 | 0.05% | -2.69% | -3.17% | -20.49% | 購買 定投 |
|
平安新興產業混合（LOF）（場內簡稱：新興平安，擴位證券簡稱：平安新興產業LOF） 501099 |
2024-11-25 | 1.1714 | 1.1714 | -1.45% | 7.09% | -4.77% | 17.14% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2024-11-25 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% | 1.38% | 5.80% | 2.18% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2024-11-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.11% | 1.37% | 5.78% | 1.33% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2024-11-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.10% | -- | -- | 1.03% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2024-11-25 | 0.6605 | 0.6605 | -1.00% | -8.67% | -11.96% | -33.95% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2024-11-25 | 0.6456 | 0.6456 | -1.01% | -9.04% | -12.67% | -35.44% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2024-11-25 | 0.9497 | 0.9497 | 0.51% | 12.47% | 4.90% | -5.03% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2024-11-25 | 0.9234 | 0.9234 | 0.50% | 12.02% | 4.08% | -7.66% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2024-11-25 | 0.6713 | 0.6713 | 0.46% | 10.23% | -1.51% | -32.87% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2024-11-25 | 0.6540 | 0.6540 | 0.48% | 9.90% | -2.10% | -34.60% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 A 017532 |
2024-11-25 | 0.9563 | 0.9563 | 0.55% | 13.86% | 6.55% | -4.37% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 C 017533 |
2024-11-25 | 0.9434 | 0.9434 | 0.53% | 13.39% | 5.69% | -5.66% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 A 021576 |
2024-11-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.52% | -- | -- | 1.08% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 C 021577 |
2024-11-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.51% | -- | -- | 0.87% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2024-11-25 | 0.5613 | 0.5613 | 0.02% | -6.64% | -16.29% | -43.87% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2024-11-25 | 0.5469 | 0.5469 | 0.02% | -7.01% | -16.95% | -45.31% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2024-11-25 | 0.5843 | 0.5843 | -0.07% | -6.90% | -16.33% | -41.57% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2024-11-25 | 0.5693 | 0.5693 | -0.05% | -7.27% | -16.99% | -43.07% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2024-11-25 | 0.6122 | 0.6122 | 0.13% | 2.34% | -3.71% | -38.78% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2024-11-25 | 0.5959 | 0.5959 | 0.12% | 1.92% | -4.50% | -40.41% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2024-11-25 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | 0.85% | 1.96% | 5.04% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2024-11-25 | 0.9314 | 0.9314 | 0.04% | -2.18% | -4.73% | -6.86% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2024-11-25 | 0.9138 | 0.9138 | 0.04% | -2.43% | -5.21% | -8.62% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2024-11-25 | 1.0729 | 1.1025 | 0.39% | -2.32% | -3.85% | 10.47% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2024-11-25 | 1.0644 | 1.0644 | 0.39% | -2.38% | -3.94% | 2.52% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2024-11-25 | 1.0594 | 1.0594 | -1.10% | -9.54% | -10.63% | 5.94% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2024-11-25 | 1.0220 | 1.0220 | -1.11% | -9.73% | -11.01% | 2.20% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2024-11-25 | 1.0379 | 1.0379 | -1.11% | -9.59% | -10.74% | 0.80% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2024-11-25 | 1.5788 | 1.5788 | 0.29% | 1.43% | 5.58% | 57.88% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2024-11-25 | 1.5455 | 1.5455 | 0.29% | 1.22% | 5.16% | 54.55% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2024-11-25 | 1.5703 | 1.5703 | 0.29% | 1.38% | 5.47% | 33.68% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2024-11-25 | 1.4303 | 1.4903 | 1.08% | 15.48% | 23.42% | 49.61% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2024-11-25 | 1.4237 | 1.4837 | 1.08% | 15.42% | 23.29% | 40.85% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2024-11-25 | 0.7201 | 1.0001 | -0.18% | -10.48% | -18.62% | -9.27% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2024-11-25 | 0.7165 | 0.9965 | -0.18% | -10.53% | -18.71% | -12.44% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2024-11-25 | 3.8930 | 3.9930 | -0.99% | -9.08% | -10.01% | 325.66% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2024-11-25 | 1.0712 | 1.0712 | -0.01% | 0.94% | 8.38% | 7.12% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2024-11-25 | 1.2968 | 1.2968 | -0.22% | 0.71% | -7.72% | 29.68% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2024-11-25 | 2.0598 | 2.0598 | -0.99% | -7.81% | -1.84% | 105.98% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 A 021046 |
2024-11-25 | 1.0763 | 1.0763 | 0.11% | 0.73% | -- | 7.63% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 C 021047 |
2024-11-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | -0.67% | -- | 6.07% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2024-11-25 | 1.4488 | 1.4488 | 0.48% | 10.33% | -1.67% | 44.88% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2024-11-25 | 1.3799 | 1.3799 | 0.47% | 9.88% | -2.45% | 37.99% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2024-11-25 | 1.1793 | 1.1793 | -0.32% | -14.91% | -6.97% | 17.93% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2024-11-25 | 1.1659 | 1.1659 | -0.33% | -15.03% | -7.23% | 16.59% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2024-11-25 | 1.4978 | 1.4978 | 1.46% | 3.15% | -4.76% | 49.78% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2024-11-25 | 1.4238 | 1.4238 | 1.45% | 2.76% | -5.50% | 42.38% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2024-11-25 | 1.1897 | 1.4836 | 1.09% | 6.68% | -1.45% | 48.36% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2024-11-25 | 1.0461 | 1.0461 | -0.09% | 2.24% | 13.12% | 4.61% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2024-11-25 | 1.0258 | 1.0258 | -0.09% | 1.98% | 12.55% | 2.58% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2024-11-25 | 1.4580 | 2.2550 | 0.00% | 1.04% | -10.13% | 116.46% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2024-11-25 | 1.7000 | 2.0860 | -0.06% | 0.59% | -11.09% | 101.23% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2024-11-25 | 0.8062 | 0.6502 | 0.10% | -12.08% | -21.05% | -34.98% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2024-11-25 | 0.7822 | 0.6303 | 0.10% | -12.39% | -21.55% | -36.97% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2024-11-25 | 2.4070 | 2.5230 | 0.54% | 15.83% | 7.67% | 153.66% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2024-11-25 | 2.3280 | 2.4200 | 0.52% | 15.59% | 7.17% | 37.09% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 A 018714 |
2024-11-25 | 1.0638 | 1.0638 | 0.48% | 11.25% | 4.62% | 6.38% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 C 018715 |
2024-11-25 | 1.0523 | 1.0523 | 0.48% | 10.76% | 3.74% | 5.23% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2024-11-25 | 0.5553 | 0.5553 | 0.23% | -4.93% | -8.17% | -44.47% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2024-11-25 | 1.5370 | 1.8170 | 1.12% | -4.36% | -0.26% | 96.77% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 A 003032 |
2024-11-25 | 1.6303 | 1.6303 | 0.79% | -1.13% | -3.63% | 63.01% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 C 020137 |
2024-11-25 | 1.6246 | 1.6246 | 0.78% | -1.33% | -- | -5.79% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2024-11-25 | 1.6250 | 1.8800 | 0.01% | -3.93% | -13.78% | 92.99% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2024-11-25 | 1.5413 | 1.7903 | 0.01% | -4.31% | -14.47% | 82.75% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2024-11-25 | 0.7230 | 0.7230 | 0.28% | 10.38% | 4.03% | -27.70% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2024-11-25 | 2.1839 | 2.2739 | -1.11% | -8.50% | -11.30% | 137.63% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2024-11-25 | 2.0739 | 2.1589 | -1.12% | -8.88% | -12.01% | 124.68% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融債債券 D 019591 |
2024-11-25 | 1.0749 | 1.0926 | 0.04% | 1.40% | 2.06% | 2.27% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 E 022139 |
2024-11-25 | 1.0960 | 1.0960 | 0.05% | -- | -- | 0.28% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2024-11-25 | 1.1131 | 1.2258 | 0.18% | 2.69% | 6.88% | 23.11% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2024-11-25 | 1.2020 | 1.2120 | 0.18% | 2.59% | 6.70% | 21.25% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 E 021970 |
2024-11-25 | 1.1112 | 1.1112 | 0.18% | -- | -- | 0.61% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 A 021507 |
2024-11-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% | -- | -- | 1.28% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 C 021508 |
2024-11-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | -- | -- | 1.19% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2024-11-25 | 1.0494 | 1.1506 | 0.05% | 1.79% | 4.50% | 15.78% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2024-11-25 | 1.0292 | 1.1492 | 0.02% | 2.72% | 5.61% | 15.87% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2024-11-25 | 1.0330 | 1.1950 | 0.05% | 1.53% | 5.12% | 20.76% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2024-11-25 | 1.0630 | 1.1671 | 0.03% | 1.54% | 3.43% | 17.53% | 購買 定投 |
|
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2024-11-25 | 1.0204 | 1.0554 | 0.06% | 0.73% | 3.28% | 5.59% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2024-11-25 | 1.0455 | 1.0955 | 0.08% | 2.66% | 6.19% | 9.57% | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2024-11-25 | 1.0409 | 1.1579 | 0.09% | 2.32% | 6.02% | 16.46% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2024-11-25 | 1.1335 | 1.2003 | 0.05% | 0.97% | 3.93% | 20.93% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2024-11-25 | 1.0444 | 1.1436 | 0.08% | 2.33% | 6.06% | 14.84% | 購買 定投 |
|
平安惠誠債券 C 022051 |
2024-11-25 | 1.0746 | 1.0896 | 0.05% | -- | -- | 0.59% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2024-11-25 | 1.0680 | 1.2810 | 0.07% | 1.68% | 3.81% | 28.72% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2024-11-25 | 1.0990 | 1.2751 | 0.06% | 1.67% | 3.81% | 28.04% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2024-11-25 | 1.1140 | 1.1790 | 0.06% | 1.49% | 4.73% | 18.38% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 A 020301 |
2024-11-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.06% | -- | -- | 0.47% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 C 020302 |
2024-11-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% | -- | -- | 0.24% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2024-11-25 | 1.1128 | 1.1978 | 0.05% | 0.98% | 3.97% | 20.15% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2024-11-25 | 1.0995 | 1.1695 | 0.05% | 0.73% | 3.47% | 17.22% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2024-11-25 | 1.0951 | 1.1861 | 0.04% | 1.54% | 4.76% | 19.22% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2024-11-25 | 1.0665 | 1.1385 | 0.07% | 0.89% | 2.90% | 14.45% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2024-11-25 | 1.1166 | 1.1746 | 0.02% | 1.02% | 3.39% | 18.02% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 A 017207 |
2024-11-25 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% | 1.39% | 4.52% | 4.85% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 C 017208 |
2024-11-25 | 1.0440 | 1.0440 | 0.04% | 1.24% | 4.19% | 4.40% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 D 022021 |
2024-11-25 | 1.1333 | 1.1333 | 0.06% | -- | -- | 0.41% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2024-11-25 | 1.0550 | 1.1244 | 0.03% | 1.62% | 5.70% | 12.93% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2024-11-25 | 1.0651 | 1.1040 | 0.03% | 1.40% | 5.19% | 10.66% | 購買 定投 |
|
平安惠軒純債 A 006264 |
2024-11-25 | 1.0656 | 1.2326 | 0.09% | 0.93% | 4.71% | 25.48% | 購買 定投 |
|
平安惠軒債券 C 021901 |
2024-11-25 | 1.0656 | 1.0656 | 0.09% | -- | -- | 0.26% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 A 007954 |
2024-11-25 | 1.0948 | 1.1609 | 0.06% | 1.49% | 3.36% | 16.26% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 A 004826 |
2024-11-25 | 1.1081 | 1.3380 | 0.04% | 1.67% | 5.60% | 36.74% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 C 022244 |
2024-11-25 | 1.1078 | 1.1078 | 0.04% | -- | -- | 0.18% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 E 022245 |
2024-11-25 | 1.1080 | 1.1080 | 0.03% | -- | -- | 0.20% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2024-11-25 | 1.0450 | 1.0900 | 0.23% | 2.28% | 4.77% | 9.11% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2024-11-25 | 1.0786 | 1.0796 | 0.23% | 2.24% | 4.49% | 7.96% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 A 008595 |
2024-11-25 | 1.0580 | 1.1664 | 0.07% | 1.25% | 3.93% | 16.91% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 C 020322 |
2024-11-25 | 1.1043 | 1.1104 | 0.06% | 1.25% | -- | 3.79% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2024-11-25 | 1.1192 | 1.1192 | 0.05% | 0.83% | 2.87% | 11.92% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2024-11-25 | 1.1088 | 1.1088 | 0.05% | 0.70% | 2.61% | 10.88% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2024-11-25 | 1.0157 | 1.1427 | 0.02% | 1.26% | 2.84% | 15.12% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2024-11-25 | 1.0149 | 1.1349 | 0.02% | 1.21% | 2.73% | 14.27% | 購買 定投 |
|
平安利率債 A 018253 |
2024-11-25 | 1.0875 | 1.0875 | 0.08% | 3.07% | 6.92% | 8.75% | 購買 定投 |
|
平安利率債 C 018254 |
2024-11-25 | 1.0852 | 1.0852 | 0.08% | 2.95% | 6.61% | 8.52% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 A 021675 |
2024-11-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.05% | -- | -- | 0.20% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 C 021676 |
2024-11-25 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | -- | -- | 0.13% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2024-11-25 | 1.1163 | 1.1163 | 0.05% | 0.97% | 3.44% | 11.63% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2024-11-25 | 1.1079 | 1.1079 | 0.05% | 0.84% | 3.18% | 10.79% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券A 016447 |
2024-11-25 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | 0.49% | 3.67% | 7.99% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券C 016448 |
2024-11-25 | 1.0713 | 1.0713 | -0.01% | 0.29% | 3.27% | 7.13% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券E 022099 |
2024-11-25 | 1.0789 | 1.0789 | -0.01% | -- | -- | -0.02% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 E 022058 |
2024-11-25 | 1.3246 | 1.3246 | 0.19% | -- | -- | 4.13% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券A 015625 |
2024-11-25 | 1.0812 | 1.0812 | 0.11% | -0.22% | 9.31% | 8.12% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券C 015626 |
2024-11-25 | 1.0748 | 1.0748 | 0.10% | -0.26% | 9.09% | 7.48% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2024-11-25 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% | -0.90% | 4.29% | 1.14% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2024-11-25 | 0.9936 | 0.9936 | 0.09% | -1.09% | 3.88% | -0.64% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
2024-11-25 | 1.0541 | 1.1408 | -0.02% | 2.29% | 4.76% | 14.49% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
2024-11-25 | 1.0590 | 1.1325 | -0.02% | 2.11% | 4.35% | 13.56% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 A 020262 |
2024-11-25 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | 1.04% | -- | 2.04% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 C 020263 |
2024-11-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | 0.93% | -- | 1.86% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式A 016662 |
2024-11-25 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | 1.31% | 2.98% | 6.63% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式C 016663 |
2024-11-25 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% | 1.15% | 2.65% | 5.93% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2024-11-25 | 1.0827 | 1.0827 | 0.04% | 1.05% | 2.88% | 8.27% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2024-11-25 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% | 0.94% | 2.67% | 7.71% | 購買 定投 |
|
平安元恒90天持有債券 A 021574 |
2024-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安元恒90天持有債券 C 021575 |
2024-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2024-11-25 | 1.0961 | 1.0961 | 0.03% | 0.80% | 3.08% | 9.61% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2024-11-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | 0.70% | 2.88% | 8.84% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 E 022138 |
2024-11-25 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | -- | -- | 0.03% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 A 021409 |
2024-11-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | -- | -- | 0.48% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 C 021410 |
2024-11-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | -- | -- | 0.39% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2024-11-25 | 1.1326 | 1.1326 | 0.02% | 0.97% | 2.31% | 13.31% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2024-11-25 | 1.1110 | 1.1110 | 0.02% | 0.90% | 2.15% | 11.10% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2024-11-25 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% | 1.02% | 2.41% | 12.45% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2024-11-25 | 1.1083 | 1.1083 | 0.05% | 0.80% | 3.22% | 10.83% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2024-11-25 | 1.1017 | 1.1017 | 0.05% | 0.69% | 3.02% | 10.17% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2024-11-25 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | 0.85% | 3.87% | 7.37% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2024-11-25 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | 0.74% | 3.67% | 6.85% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2024-11-25 | 1.2378 | 1.2378 | 0.11% | 1.10% | 4.39% | 23.78% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2024-11-25 | 1.2378 | 1.2378 | 0.11% | 1.10% | 4.39% | 23.78% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2024-11-25 | 1.2615 | 1.2615 | 0.10% | 1.31% | 4.80% | 26.15% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2024-11-25 | 1.0965 | 1.1605 | 0.09% | 2.06% | 7.34% | 16.66% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2024-11-25 | 1.1074 | 1.1081 | 0.09% | 1.86% | 6.95% | 10.79% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2024-11-25 | 1.1167 | 1.1427 | 0.08% | 1.85% | 6.91% | 14.47% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券 I 022002 |
2024-11-25 | 1.1485 | 1.1485 | 0.03% | -- | -- | 0.38% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2024-11-25 | 1.0814 | 1.0914 | 0.05% | 0.96% | 3.77% | 9.20% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2024-11-25 | 1.0996 | 1.1096 | 0.05% | 0.86% | 3.95% | 11.02% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2024-11-25 | 1.0905 | 1.1645 | 0.05% | 1.69% | 5.62% | 16.98% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2024-11-25 | 1.1042 | 1.1662 | 0.05% | 1.63% | 5.48% | 17.14% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2024-11-25 | 1.1469 | 1.2141 | 0.03% | 0.70% | 2.90% | 21.93% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2024-11-25 | 1.1948 | 1.2030 | 0.03% | 0.63% | 2.78% | 20.63% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2024-11-25 | 1.1834 | 1.2184 | 0.03% | 0.56% | 2.63% | 22.15% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2024-11-25 | 1.0972 | 1.2111 | 0.03% | 0.68% | 2.62% | 21.64% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2024-11-25 | 1.0921 | 1.1952 | 0.03% | 0.56% | 2.36% | 19.98% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債A 007017 |
2024-11-25 | 1.1004 | 1.2177 | 0.03% | 0.72% | 2.72% | 22.33% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2024-11-25 | 1.0754 | 1.1649 | 0.04% | 1.38% | 3.62% | 17.04% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2024-11-25 | 1.0785 | 1.1590 | 0.04% | 1.30% | 3.49% | 16.45% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2024-11-25 | 1.0961 | 1.2443 | 0.05% | 2.05% | 5.05% | 25.72% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2024-11-25 | 1.1165 | 1.2385 | 0.05% | 2.00% | 4.94% | 25.04% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 A 002988 |
2024-11-25 | 1.0535 | 1.3302 | 0.26% | 0.97% | 10.86% | 37.42% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 C 020930 |
2024-11-25 | 1.0520 | 1.0820 | 0.26% | 0.81% | -- | 2.74% | 購買 定投 |
|
平安短債A 005754 |
2024-11-25 | 1.2177 | 1.2377 | 0.03% | 0.85% | 2.85% | 24.15% | 購買 定投 |
|
平安短債C 005755 |
2024-11-25 | 1.2365 | 1.2565 | 0.03% | 0.80% | 2.73% | 26.07% | 購買 定投 |
|
平安短債E 005756 |
2024-11-25 | 1.1984 | 1.2184 | 0.03% | 0.72% | 2.58% | 22.19% | 購買 定投 |
|
平安短債I 010048 |
2024-11-25 | 1.1983 | 1.1983 | 0.03% | 0.75% | 2.62% | 12.95% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2024-11-25 | 1.0531 | 1.1641 | 0.06% | 1.40% | 2.72% | 17.10% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2024-11-25 | 1.0527 | 1.1217 | 0.05% | 1.21% | 2.36% | 7.43% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2024-11-25 | 1.0572 | 1.1292 | 0.05% | 1.29% | 2.50% | 9.63% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2024-11-25 | 1.0701 | 1.2471 | 0.04% | 1.60% | 3.95% | 26.42% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2024-11-25 | 1.0208 | 1.1929 | 0.02% | 1.01% | 2.31% | 20.08% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2024-11-25 | 1.0506 | 1.1948 | 0.06% | 0.89% | 3.73% | 21.10% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2024-11-25 | 1.0414 | 1.3070 | 0.04% | 1.80% | 4.29% | 33.88% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2024-11-25 | 1.0317 | 1.1947 | 0.06% | 1.44% | 3.27% | 21.03% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2024-11-25 | 1.1088 | 1.2267 | 0.05% | 1.39% | 3.82% | 23.97% | 購買 定投 |
|
平安合軒1年定開債發起式 013482 |
2024-11-25 | 1.0934 | 1.0934 | 0.02% | 4.44% | 8.88% | 9.35% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2024-11-25 | 1.0225 | 1.2062 | 0.08% | 2.33% | 5.59% | 22.13% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2024-11-25 | 1.0366 | 1.2361 | 0.05% | 1.09% | 4.26% | 25.75% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2024-11-25 | 1.0465 | 1.3071 | 0.10% | 1.84% | 5.41% | 33.20% | 購買 定投 |
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平安合韻定開債 005077 |
2024-11-25 | 1.0254 | 1.2354 | 0.07% | 1.61% | 4.13% | 25.63% | 購買 定投 |
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平安合正定開債 005127 |
2024-11-25 | 1.0945 | 1.3215 | 0.03% | 1.80% | 5.93% | 35.91% | 購買 定投 |
|
平安惠安純債 006016 |
2024-11-25 | 1.0530 | 1.2318 | 0.08% | 0.92% | 4.36% | 25.38% | 購買 定投 |
|
平安惠誠純債 A 006316 |
2024-11-25 | 1.0343 | 1.3240 | 0.05% | 1.66% | 4.89% | 34.53% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2024-11-25 | 1.0932 | 1.2112 | 0.02% | 0.91% | 3.03% | 22.62% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2024-11-25 | 1.2682 | 1.3182 | 0.11% | -0.66% | 2.53% | 32.32% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2024-11-25 | 1.2605 | 1.3105 | 0.11% | -0.71% | 2.43% | 21.16% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 A 005971 |
2024-11-25 | 1.0301 | 1.2181 | 0.06% | 1.15% | 3.44% | 23.02% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 C 021155 |
2024-11-25 | 1.0271 | 1.0671 | 0.06% | 0.88% | -- | 1.24% | 購買 定投 |
|
平安惠聚純債 006544 |
2024-11-25 | 1.0607 | 1.2187 | 0.07% | 1.44% | 4.40% | 23.31% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 A 003568 |
2024-11-25 | 1.0641 | 1.3631 | 0.08% | 0.43% | 3.06% | 38.85% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 C 021001 |
2024-11-25 | 1.0629 | 1.1069 | 0.07% | 0.34% | -- | 1.16% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 E 021003 |
2024-11-25 | 1.0621 | 1.1061 | 0.07% | 0.28% | -- | 1.09% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2024-11-25 | 1.0896 | 1.2236 | 0.05% | 1.47% | 3.65% | 23.90% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2024-11-25 | 1.0704 | 1.1754 | 0.05% | 1.30% | 3.28% | 10.96% | 購買 定投 |
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平安惠融純債 003487 |
2024-11-25 | 1.1533 | 1.3013 | 0.02% | 0.93% | 3.03% | 31.98% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2024-11-25 | 1.1403 | 1.2257 | 0.04% | 2.08% | 6.28% | 23.64% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2024-11-25 | 1.0572 | 1.1984 | 0.04% | 1.31% | 3.90% | 21.24% | 購買 定投 |
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平安惠享純債 A 003286 |
2024-11-25 | 1.1338 | 1.2793 | 0.06% | 0.42% | 4.34% | 30.36% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2024-11-25 | 1.1158 | 1.1158 | 0.05% | 0.23% | 3.99% | 8.53% | 購買 定投 |
|
平安惠興純債 006222 |
2024-11-25 | 1.0482 | 1.2122 | 0.04% | 1.08% | 3.11% | 22.76% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 A 019285 |
2024-11-25 | 1.0587 | 1.0787 | 0.07% | 6.24% | -- | 7.97% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 C 019286 |
2024-11-25 | 1.0283 | 1.0333 | 0.06% | 1.86% | -- | 3.33% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2024-11-25 | 1.2110 | 1.3360 | 0.08% | 0.99% | 3.97% | 35.80% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2024-11-25 | 1.2060 | 1.2280 | 0.08% | 0.83% | 3.58% | 13.76% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 C 020958 |
2024-11-25 | 1.1131 | 1.1701 | 0.06% | 1.44% | -- | 3.48% | 購買 定投 |
|
平安惠澤純債 004825 |
2024-11-25 | 1.1023 | 1.3683 | 0.01% | 2.64% | 4.92% | 39.73% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2024-11-25 | 1.2658 | 1.2658 | 0.05% | 0.34% | 2.74% | 26.58% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2024-11-25 | 1.2469 | 1.2469 | 0.04% | 0.28% | 1.44% | 24.69% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2024-11-25 | 1.2493 | 1.2493 | 0.05% | 0.21% | 2.49% | 24.93% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債A 006986 |
2024-11-25 | 1.1527 | 1.2016 | 0.06% | 0.78% | 3.62% | 20.36% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債C 006987 |
2024-11-25 | 1.1485 | 1.1916 | 0.05% | 0.72% | 3.83% | 19.35% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債E 006988 |
2024-11-25 | 1.1423 | 1.1848 | 0.05% | 0.64% | 3.36% | 18.64% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債 A 007645 |
2024-11-25 | 1.0640 | 1.2087 | 0.26% | 0.37% | 2.80% | 21.91% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債C 007646 |
2024-11-25 | 1.0572 | 1.0572 | 0.27% | -2.26% | -0.02% | 5.72% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2024-11-25 | 1.0572 | 1.1941 | 0.27% | 0.24% | 2.54% | 20.33% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2024-11-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.14% | -4.65% | -1.77% | 6.19% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2024-11-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.13% | -4.85% | -2.15% | 3.98% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2024-11-25 | 1.0210 | 1.1390 | 0.04% | 1.11% | 2.13% | 14.70% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2024-11-25 | 1.0177 | 1.1237 | 0.03% | 0.92% | 1.82% | 13.00% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2024-11-25 | 0.9546 | 0.9546 | 0.02% | -0.40% | 0.64% | -4.54% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2024-11-25 | 0.9417 | 0.9417 | 0.03% | -0.57% | 0.29% | -5.83% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2024-11-25 | 1.3241 | 1.3849 | 0.18% | 0.52% | 2.99% | 38.68% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2024-11-25 | 1.3391 | 1.3511 | 0.18% | 0.31% | 2.57% | 35.14% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2024-11-25 | 1.1319 | 1.7626 | 0.10% | 0.72% | 4.60% | 86.82% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2024-11-25 | 1.1296 | 1.6886 | 0.10% | 0.52% | 4.19% | 77.51% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2024-11-25 | 1.1078 | 1.1478 | 0.04% | 1.22% | 3.91% | 14.82% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2024-11-25 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 2.06% | 6.80% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2024-11-25 | 1.1252 | 1.1352 | 0.04% | 1.09% | 3.66% | 13.53% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2024-11-25 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | 20.88% | 14.87% | 20.76% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2024-11-25 | 1.1853 | 1.1853 | -0.01% | 20.64% | 14.41% | 18.53% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719 |
2024-11-25 | 1.5222 | 1.5222 | -0.07% | 1.37% | 22.17% | 52.07% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF（場內簡稱：國開債券ETF） 159651 |
2024-11-25 | 105.0535 | 1.0505 | 0.02% | 1.08% | 2.95% | 5.05% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF（場內簡稱：中證A50指數ETF） 159593 |
2024-11-25 | 1.1224 | 1.1224 | -0.46% | 9.63% | -- | 12.24% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2024-11-25 | 0.5777 | 0.5777 | 0.89% | 7.36% | -23.68% | -42.23% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 A 019598 |
2024-11-25 | 0.7645 | 0.7645 | 0.83% | 7.86% | -21.46% | -23.55% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 C 019599 |
2024-11-25 | 0.7621 | 0.7621 | 0.83% | 7.70% | -21.69% | -23.79% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2024-11-25 | 0.6748 | 0.6748 | 0.52% | 1.89% | -9.36% | -32.52% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2024-11-25 | 0.8072 | 0.8072 | -0.04% | 17.48% | 6.81% | -19.28% | 購買 定投 |
|
平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF） 159322 |
2024-11-25 | 0.9325 | 0.9325 | -1.03% | -- | -- | -6.75% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2024-11-25 | 1.0132 | 1.0132 | -1.55% | 25.37% | 14.64% | 1.32% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2024-11-25 | 1.0036 | 1.0036 | -1.55% | 25.11% | 14.18% | 0.36% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2024-11-25 | 0.5441 | 0.5441 | 0.70% | 10.59% | 1.57% | -45.60% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2024-11-25 | 0.6132 | 0.6132 | 1.51% | 19.28% | 6.40% | -38.68% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2024-11-25 | 0.6049 | 0.6049 | 1.51% | 19.03% | 5.97% | -39.51% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2024-11-25 | 1.7109 | 1.7109 | 1.62% | 20.05% | 5.97% | 71.04% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2024-11-25 | 0.6070 | 0.6070 | 0.33% | -14.74% | -14.30% | -39.30% | 購買 定投 |
|
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2024-11-25 | 0.3412 | 0.3412 | -0.23% | -0.96% | -20.43% | -65.88% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2024-11-25 | 1.1856 | 1.1856 | -0.42% | 8.95% | 11.19% | 18.56% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2024-11-25 | 1.1544 | 1.1544 | -0.43% | 8.73% | 10.74% | 15.44% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2024-11-25 | 114.0389 | 1.2277 | 0.13% | 3.04% | 6.78% | 23.63% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2024-11-25 | 1.0849 | 1.3429 | -0.24% | 7.81% | 3.56% | 35.27% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2024-11-25 | 1.0788 | 1.3348 | -0.23% | 7.76% | 3.45% | 34.42% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2024-11-25 | 1.0455 | 1.3743 | -0.40% | 1.32% | 7.11% | 36.86% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2024-11-25 | 1.4721 | 1.4721 | -0.46% | 6.53% | 7.78% | 47.28% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2024-11-25 | 1.4500 | 1.4500 | -0.43% | 6.07% | 7.15% | 45.00% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2024-11-25 | 1.4393 | 1.4393 | -0.44% | 6.01% | 7.04% | 43.93% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安） 159964 |
2024-11-25 | 1.3941 | 1.3941 | -0.03% | 20.43% | 13.92% | 39.41% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 A 020781 |
2024-11-25 | 1.0054 | 1.0054 | -0.05% | 1.17% | -- | 0.54% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 C 020782 |
2024-11-25 | 1.0041 | 1.0041 | -0.05% | 1.07% | -- | 0.41% | 購買 定投 |
|
平安國證2000ETF（場內簡稱：2000指數ETF） 159521 |
2024-11-25 | 0.9575 | 0.9575 | 0.87% | 7.39% | -4.57% | -4.25% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） 159960 |
2024-11-25 | 0.7195 | 0.8810 | -0.47% | 8.33% | 19.17% | -11.45% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：滬深300ETF平安） 510390 |
2024-11-25 | 4.1738 | 1.1252 | -0.45% | 9.45% | 11.82% | 10.62% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AI人工智能ETF） 512930 |
2024-11-25 | 1.2593 | 1.4633 | -1.07% | 23.18% | 15.08% | 45.97% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2024-11-25 | 2.0750 | 2.1550 | -0.14% | 6.79% | 3.34% | 123.70% | 購買 定投 |
|
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2024-11-25 | 10.5670 | 1.1712 | 0.03% | 1.10% | 3.50% | 17.98% | 購買 定投 |
|
平安中證2000增強策略ETF（場內簡稱：中證2000ETF增強） 159556 |
2024-11-25 | 0.9198 | 0.9198 | 1.64% | 8.81% | -- | -8.02% | 購買 定投 |
|
平安中證500ETF（場內簡稱：中證500ETF平安） 510590 |
2024-11-25 | 5.9236 | 1.1235 | -0.25% | 8.96% | 3.94% | 10.98% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 A 021183 |
2024-11-25 | 1.1066 | 1.1066 | -0.44% | 11.19% | -- | 10.66% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 C 021184 |
2024-11-25 | 1.1047 | 1.1047 | -0.44% | 11.04% | -- | 10.47% | 購買 定投 |
|
平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF） 159306 |
2024-11-25 | 1.0478 | 1.0478 | 0.10% | 11.41% | -- | 4.78% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2024-11-25 | 0.7785 | 0.7785 | -1.63% | 26.63% | 15.35% | -22.15% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2024-11-25 | 1.1671 | 1.1671 | -0.32% | 13.44% | 12.29% | 16.71% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有A 011557 |
2024-11-21 | 1.0361 | 1.0571 | 0.03% | 0.50% | 1.12% | 5.72% | 購買 定投 |
|
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336 |
2024-11-21 | 1.0410 | 1.0620 | 0.02% | 0.60% | 1.34% | 4.89% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2024-11-21 | 0.9127 | 0.9127 | 0.02% | 0.32% | -0.12% | -8.73% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2024-11-21 | 0.9188 | 0.9188 | 0.03% | 0.47% | 0.21% | -4.71% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2024-11-21 | 0.9754 | 0.9754 | -0.13% | -0.17% | -1.32% | -2.46% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2024-11-21 | 0.9760 | 0.9760 | -0.14% | -- | -- | 2.78% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2050三年持有發起式（FOF） 016783 |
2024-11-21 | 1.0180 | 1.0180 | -0.04% | 0.95% | -- | 1.80% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621 |
2024-11-21 | 0.8661 | 0.8661 | -0.16% | 1.32% | -8.01% | -13.39% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622 |
2024-11-21 | 0.8593 | 0.8593 | -0.16% | 1.13% | -8.37% | -14.07% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2024-11-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.14% | -0.27% | 2.76% | 2.32% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2024-11-22 | 1.0138 | 1.0138 | -0.15% | -0.47% | 2.34% | 1.38% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2024-11-21 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% | 0.70% | 2.47% | 4.29% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2024-11-21 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% | 0.48% | 2.05% | 3.22% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2024-11-22 | 1.0211 | 1.0211 | -0.15% | 0.23% | 1.05% | 2.11% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2024-11-22 | 1.0128 | 1.0128 | -0.15% | 0.10% | 0.80% | 1.28% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2024-11-21 | 0.8574 | 0.8574 | -0.02% | 0.98% | -1.13% | -14.26% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2024-11-21 | 0.8477 | 0.8477 | -0.02% | 0.78% | -1.52% | -15.23% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2024-11-22 | 0.9513 | 0.9513 | 0.08% | 0.26% | 1.35% | -4.87% | 購買 定投 |
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平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2024-11-22 | 0.9364 | 0.9364 | 0.09% | 0.01% | 0.84% | -6.36% | 購買 定投 |
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平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2024-11-22 | 0.9159 | 0.9159 | -0.23% | -1.52% | -0.17% | -8.41% | 購買 定投 |
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平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2024-11-22 | 0.9098 | 0.9098 | -0.22% | -1.64% | -0.42% | -9.02% | 購買 定投 |
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平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2024-11-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 0.43% | 1.70% | 1.20% | 購買 定投 |
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平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2024-11-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | 0.23% | 1.30% | 0.26% | 購買 定投 |
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平安元嘉90天持有債券（FOF）A 022074 |
2024-11-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | 0.02% | 購買 定投 |
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平安元嘉90天持有債券（FOF）C 022075 |
2024-11-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 0.01% | 購買 定投 |
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平安養老2025A 010643 |
2024-11-21 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | -0.18% | 0.79% | 2.46% | 購買 定投 |
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平安養老2025（FOF）Y 017337 |
2024-11-21 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | -0.04% | 1.08% | 0.62% | 購買 定投 |
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平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2024-11-21 | 1.1866 | 1.2346 | -0.17% | 1.79% | -2.51% | 23.60% | 購買 定投 |
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平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2024-11-21 | 1.1711 | 1.2181 | -0.16% | 1.68% | -2.75% | 21.94% | 購買 定投 |
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平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2024-11-21 | 1.1956 | 1.2436 | -0.16% | 1.98% | -2.16% | -7.11% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
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平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2024-06-30 | 11.6793 | 購買 定投 | |||||
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平安寧波交投REIT（場內簡稱：甬交 REIT，擴位證券簡稱：平安寧波交投REIT） 508036 |
-- | -- | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
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近半年
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近一年
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成立以來
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操作 |
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